Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13588 | R$ 72.022,72 | R$ 72.022,72 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13589 | R$ 49.791,97 | R$ 49.791,97 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13590 | R$ 140.543,26 | R$ 140.543,26 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13591 | R$ 248.723,03 | R$ 248.723,03 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-11-2022 | 0 | 047.999.372/0001-37 | LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA | APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 11495 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 9/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 13592 | R$ 3.072,80 | R$ 1.285,90 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13596 | R$ 187.009,45 | R$ 187.009,45 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13593 | R$ 141.606,49 | R$ 141.606,49 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-11-2022 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 0709 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13594 | R$ 13.985,13 | R$ 13.985,13 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30-11-2022 | 0 | 022.240.419/0001-53 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3752 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABALHO | FOMENTO AO TRABALHO | 104/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 13595 | R$ 17.971,00 | -R$ 17.971,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30-11-2022 | 0 | 022.240.419/0001-53 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3752 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABALHO | FOMENTO AO TRABALHO | 104/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 13595 | R$ 17.971,00 | R$ 17.971,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30-11-2022 | 0 | 022.240.419/0001-53 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3752 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABALHO | FOMENTO AO TRABALHO | 104/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 13595 | R$ 17.971,00 | R$ 17.971,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-12-2022 | 0 | 047.999.372/0001-37 | LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA | APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 11495 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 9/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 13592 | R$ 3.072,80 | R$ 1.775,77 |