Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11-01-2018 | 2014 | 061.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | Contratação de empresa especializada em apólice de seguro para beneficiários do Projeto Qualifica Cidadão, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 11240 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 78/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100493 | R$ 2.168,27 | R$ 373,37 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26-01-2018 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | . | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PROG.PROT.SOCIAL BÁS. ESPECIAL | 15634 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CON | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100494 | R$ 3.567,34 | R$ 3.567,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 051.880.847/0001-49 | OFICIAL REG.IMOV.TIT. E DOC.CIVIL P.JURIDICA | Manutenção da Unidade | 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | . | GERAL | 22316 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100495 | R$ 1.240,85 | R$ 1.240,85 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos - Magistério | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Educação Infantil | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100496 | R$ 3.059,07 | R$ 3.059,07 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADM.- GESTÃO DE PESSOAS | SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100497 | R$ 2.480,80 | R$ 2.480,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 2013 | 018.025.628/0001-07 | CONSORCIO JACUBA- CONSTR. ETAMA LTDA/ MULTIMIL | Parque Linear Jd. Sta. Fé (Córrego Sta. Clara) | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de reservatório de amortecimento de cheias no Córrego Santa Clara e canalização do Córrego Jacuba, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários | CEF.PARQUE LINEAR STA.FÉ | 16944 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 9/2012 | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRAS - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | . | CONCORRÊNCIA | 100505 | R$ 916.021,51 | R$ 226.877,94 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | Pessoal e Encargos | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | . | GERAL | 14549 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100499 | R$ 3.907,90 | R$ 3.907,90 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | Pessoal e Encargos | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | . | GERAL | 14549 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJAMENTO URBANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | . | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100501 | R$ 362,23 | R$ 362,23 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28-02-2018 | 0 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12490 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100504 | R$ 2.326,92 | R$ 775,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30-01-2018 | 0 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12490 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100504 | R$ 2.326,92 | R$ 775,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 0 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12490 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100504 | R$ 2.326,92 | R$ 775,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-01-2018 | 2017 | 024.859.418-40 | LUCIMAR GONÇALVES DA SILVA | Locação de Imóveis | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇAO DO IMÓVEL SITO À RUA ERCÍLIO ANTONIO MEIRA, 435, JD SANTA ISABEL, DESTINADO AO PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL, PELO PERÍODO DE 20/12/2017 à 19/12/2022 ,CONTRATO 350/2017, PMH 20.009/2017. |
GERAL | 20009 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100498 | R$ 766,25 | R$ 766,25 |