Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 004.054.275/0001-69 | TEIXEIRA & TEIXEIRA INDUSTRIA E COM.DE FERR. LTDA | PAB Estadual | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 4509 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1869 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 024.174.791/0001-34 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6077 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 16/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1870 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 044.593.523/0002-45 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | Atendimento a Sentenças Judiciais | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | . | SAÚDE–GERAL | 22655 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1871 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 021.329.429/0001-05 | R.D. VELANI ELETRICA ME | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 5022 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 66/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1872 | R$ 148,80 | R$ 148,80 | R$ 148,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 20323 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1873 | R$ 796,00 | R$ 796,00 | R$ 796,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1874 | R$ 53.046,39 | R$ 53.046,39 | R$ 53.046,39 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1875 | R$ 68.722,43 | R$ 68.722,43 | R$ 68.722,43 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1876 | R$ 80.176,98 | R$ 80.176,98 | R$ 80.176,98 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1877 | R$ 213.189,08 | R$ 213.189,08 | R$ 213.189,08 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 0 | 051.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 7702 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1878 | R$ 4.799,08 | R$ 4.799,08 | R$ 4.799,08 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 2015 | 066.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Cidade Digital | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CONTRATO Nº 53/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7024/2013 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, as partes de um lado a MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua José Cláudio Alves dos Santos, n° 585, Bairro Remanso Campineiro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/M.F.) sob n° 67.995.027/0001-32, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Governo, SRA. RENATA CRISTINA BELUFE MORENO LIPPAUS, brasileira, casada, assistente social, portadora da Cédula de Identidade (R.G.) nº 20.445.845-6, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 120.726.378.80, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES |
GERAL | 7024 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Tecnologia da Informatização | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | INEXIGÍVEL | 1879 | R$ 25.342,79 | R$ 13.823,34 | R$ 13.823,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 01-03-2018 | 2018 | 044.223.128-80 | MAUREEN FERREIRA CORDARO ( TARCISIO CORDARO) | Locação de Imóveis | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO CASTILHO, 298, REMANSO CAMPINEIRO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC.EM ASSITÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 23/02/2018 A 22/01/2023 CONTRATO 17/2018 - PMH 20123/2017 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 20123 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1880 | R$ 29.773,33 | R$ 29.773,33 | R$ 29.773,33 |