Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-04-2018 | 0 | 013.561.000-86 | IPSPMH - ACORDO 121/2000 -PMH 6761/2000 | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3119 | R$ 60.891,81 | R$ 60.891,81 | R$ 60.891,81 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 014.337.579/0001-97 | INSTITUTO DE PREV.DO MUN.DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Pessoal e Encargos | 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3120 | R$ 779,81 | R$ 779,81 | R$ 779,81 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 2018 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3121 | R$ 4.582,08 | R$ 4.582,08 | R$ 4.582,08 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 2018 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3122 | R$ 1.754,55 | R$ 1.754,55 | R$ 1.754,55 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 2018 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3123 | R$ 877,27 | R$ 877,27 | R$ 877,27 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3124 | R$ 2.631,82 | R$ 2.631,82 | R$ 2.631,82 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 002.533.237/0001-63 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | Apoio a Iniciativas Profissionalizantes e ao Trabalhador | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 9021 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência Comunitária | 42/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 3125 | R$ 12.000,60 | R$ 12.000,60 | R$ 12.000,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 007.235.602/0001-77 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 18047 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 96/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3126 | R$ 4.030,50 | R$ 4.030,50 | R$ 4.030,50 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 003.248.894/0001-21 | SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA ME | Melhoria do Sistema Viário | 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | . | GERAL | 15922 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Serviços Urbanos | 106/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3127 | R$ 73.726,37 | R$ 73.726,37 | R$ 73.726,37 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 051.880.904/0001-90 | REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NOTAS DE HORTOLÂNDIA | Manutenção da Unidade | 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | . | GERAL | 15837 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Planejamento e Orçamento | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3128 | R$ 2.400,39 | R$ 2.400,39 | R$ 2.400,39 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 0 . . - | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF | Dívida Pública | 32902103 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3129 | R$ 1.137.775,01 | R$ 1.137.775,01 | R$ 1.137.775,01 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03-04-2018 | 0 | 0 . . - | CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF | Dívida Pública | 46907103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3130 | R$ 3.082.803,18 | R$ 3.082.803,18 | R$ 3.082.803,18 |