Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2700 | R$ 6.440,97 | R$ 6.440,97 | R$ 6.440,97 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2701 | R$ 25.258,71 | R$ 25.258,71 | R$ 25.258,71 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2702 | R$ 1.435,64 | R$ 1.435,64 | R$ 1.435,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2703 | R$ 5.629,97 | R$ 5.629,97 | R$ 5.629,97 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2704 | R$ 5.962,67 | R$ 5.962,67 | R$ 5.962,67 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2705 | R$ 23.383,00 | R$ 23.383,00 | R$ 23.383,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2706 | R$ 11.669,37 | R$ 11.669,37 | R$ 11.669,37 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2707 | R$ 164.821,68 | R$ 164.821,68 | R$ 164.821,68 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2708 | R$ 1.993,64 | R$ 1.993,64 | R$ 1.993,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2709 | R$ 44.303,08 | R$ 44.303,08 | R$ 44.303,08 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 4037 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 156/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2710 | R$ 2.044,00 | R$ 2.044,00 | R$ 2.044,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 005.412.147/0001-02 | DENTAL OESTE EIRELI EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2617 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 97/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2711 | R$ 389,40 | R$ 389,40 | R$ 389,40 |